Corporate Liquidity & Treasury Management

Ein effizientes Cash-Flow-Management ist im volatilen Markt der heutigen Zeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Ein ganzheitlicher Blick auf Forderungen, Treasury- und Zahlungsfunktionen hilft den Unternehmen, die Risiken zu minimieren und die Liquidität zu optimieren. Die AvantGard Lösungssuite von SunGard bietet Unternehmen das Monitoring von Cash und Risiko. Die Arbeitsabläufe im Finanzbereich werden optimal unterstützt. Dadurch wird die Transparenz erhöht und die Geschäftsprozesse zu Kunden, Banken und Lieferanten können nachhaltig verbessert werden. Mit den AvantGard Lösungen von SunGard sind Unternehmen in der Lage, den Datenfluss innerhalb ihrer gesamten finanziellen Wertschöpfungskette zu optimieren.

  • Verbesserung des Cash-Flows
  • Echtzeit-Überblick der Cash-Positionen
  • Niedrigerer DSO (Day of Sales Outstanding)
  • Abschwächung des Kreditrisikos des Unternehmens
  • Reduzierung der überfälligen Forderungen
  • Reduzierung von Betrug und Fehlern beim Zahlungsvollzug
  • Routing der Zahlungsanweisungen zu den geringsten Kosten 

 

Ihre Funktion ist…

 

Ihre Anforderungen umfassen...

 

Geeignete Lösungen:

Treasurer

 
  • Cash-Flow Überwachung, Etatvorbereitung und Compliance mit den Buchhaltungsstandards
  • Cash-Positionierung und -Prognose
  • Devisen, kurzfristige Investments und Anleihen
  • Management der Kapitalmarktaktivitäten
  • Fusions- und Akquisitions-Aktivitäten; Versicherungs- und Pensionsprogramme
  • Devisen & Zinssicherung

 

CFO

 
  • Zentralisierter Cash Flow-Überblick
  • Automatisierung & Optimierung der Arbeitsabälufe innerhalb der Order-to-Cash und Cash Management Funktionen

 

Credit & Collections Professional

 
  • Weniger arbeitsintensive Kreditmanagementvorgänge
  • Automatisierung, Zusammenarbeit und Systemintegration, um die Kontrolle über die Außenstände wiederzuerlangen
  • Sichtbarkeit des Firmenkreditrisikos und genaue Cash-Prognose
  • Reduzierte Betriebskosten
  • Erreichen der Sarbanes-Oxley Compliance
  • Reduzierte DSO, überfällige Forderungen und Aufwendungen für uneinbringliche Forderungen