Investran Accounting
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Investran Accountingは、投資会計とパートナーシップ会計、ポートフォリオ管理、報告書作成のための、トランザクション・ベースでマルチ通貨対応の総勘定元帳です。直接投資にファンド・オブ・ファンズと同程度の容易さを提供することを目指して、Investran Accountingのカスタマイズ可能な機能性は、あらゆる規模のファーム、また資本構成や法人体における非常にシンプルなケースから非常に複雑なケースまで対応します。
特徴
- 税金、GAAP、IFRS、その他の複数ベースの会計を実施
- ユーザ定義の分配および損益金配分(ウォーターフォール)を作成
- キャピタル・コール (Capital call)、分配および送金通知を自動生成、配信、アーカイブ保管
- 動的IRR、時間加重利回り（Time Weighted Return）、所有期間利回り（Horizon Return）、また四半期、期末、特別報告書用のマルチプルを含む、パフォーマンス・レポートの作成
- 負債商品の利子および未収収益の計算;関連支払を追跡
- 財務諸表、試算表および投資家報告書を生成
利点
- アクティブ・ポートフォリオのための質的データの評価および追跡
- 単一エントリ・ポイントをすべてのオンショア・オフショアの会計ニーズに活用